金鹰医疗健康产业股票A净值上涨161

来源：金融界基金

金融界基金02月25日讯金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金（简称：金鹰医疗健康产业股票A，代码）公布最新净值，上涨1.61%。本基金单位净值为0.元，累计净值为0.元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.03亿元，上期规模为37.34亿元，减少99.93%。 　　金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金成立于-04-13，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00%+中债总财富(1-3年)指数*20.00%+沪深指数*40.00%+中证全债指数*60.00%”。　　本基金成立以来收益-8.30%，今年以来收益6.44%，近一月收益7.43%，近一年收益-9.41%，近三年收益。近一年，本基金排名同类（/），成立以来，本基金排名同类（/）。

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基金经理为陈立，自年07月07日管理该基金，任职期内收益-7.73%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为东华软件（持仓比例5.81%）、东软集团（持仓比例4.85%）、鱼跃医疗（持仓比例4.62%）、欧普康视（持仓比例4.57%）、华兰生物（持仓比例4.53%）、恒瑞医药（持仓比例4.47%）、智飞生物（持仓比例4.43%）、国药股份（持仓比例4.20%）、普利制药（持仓比例4.06%）、卫宁健康（持仓比例3.90%），合计占资金总资产的比例为45.44%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为欧普康视（持仓比例5.18%）、普利制药（持仓比例5.15%）、国药股份（持仓比例3.95%）、华兰生物（持仓比例3.63%）、长春高新（持仓比例3.24%）、康美药业（持仓比例2.99%）、云南白药（持仓比例2.56%）、大参林（持仓比例2.38%）、智飞生物（持仓比例2.23%）、恒瑞医药（持仓比例0.29%），合计占资金总资产的比例为31.60%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场继续呈弱势下行态势。海外市场方面,美、加、墨达成自贸协定以及美国副总统针对中国的讲话等引发市场对中美贸易冲突升级的担心。国内经济方面,四季度PMI等经济数据走弱,经济下行压力显性化。在外部环境发生深刻变化的情况下,决策层审时度势,认识到国内过激过快的去杠杆举措带来了经济危害性,政策开始纠偏。10月19日高层纷纷对经济金融热点问题发表看法,高度重视股市健康稳定发展。随着民营企业座谈会召开,稳增长、稳预期的组合政策纷纷出台,转向结构性去杠杆和稳杠杆,市场逐步企稳。市场表现方面,上证综指下跌10.2%,深成指下跌11.9%,中小板指数下跌16.3%,创业板指数下跌10.2%。行业方面,受非洲猪瘟影响使猪周期景气可能提前,农林牧渔板块领涨。受益新基建推动以及新能源政策的修正,电力设备、通信板块表现也居前。报告期内国际油价大幅下跌,致使石油石化板块领跌。新医保局开展“4+7”带量采购试点,大幅降低了试点药品采购价格,控费政策大超预期影响,医药板块跌幅居前。金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金在投资转型期采取相对谨慎的建仓策略,在市场下跌中逐步买入性价比更好的优质标的。四季度初开始转入全面的投资运作,本基金主要投资于医疗健康产业证券。但四季度市场整体的疲弱态势不改,加上医疗行业出台带量采购政策大超市场预期,致使医药行业指数大幅下跌,本基金净值也出现了较大跌幅度下跌。

报告期内基金的业绩表现

截至年12月31日,本基金A类份额净值为0.元,本报告期份额净值增长率为-9.16%,同期业绩比较基准增长率为-16.15%。C类基金份额净值为1.元,本报告份额期净值增长率-9.29%,同期业绩比较基准增长率为-16.15%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望年12月份召开的中央经济工作会议,全面总结了我国经济面临的内外部问题,会议时隔三年重提“保持经济运行在合理区间”,并强调要着力激发微观主体活力、提振市场信心。政策强化宏观逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,并部署了一系列经济重点任务。更大规模的减税降费措施值得期待。海外方面,随着美联储的进一步加息,美国的金融市场也出现了动荡,国际油价四季度大幅下挫,海外市场风险上升,这为一季度中美经贸磋商提供了有利环境。展望年一季度,预计宏观逆周期调节政策将持续出台,来对抗宏观经济的下行。一季度中美贸易谈判成功与否将对市场运行产生重大影响,本基金将对此保持跟踪。年下半年以来,医疗行业重大政策和突发事件较多。先是受假疫苗重大违法事件冲击,之后新国家医保局开展了“4+7”城市带量采购试点,控费政策大超市场预期。接着又推出按疾病诊断相关分组付费(DRGS)国家试点,开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。因此,市场对医疗健康行业的投资情绪普遍变得悲观。但从中长期的视角看,本基金认为出台这些政策措施有利于医保用药结构合理化,所节省的医保资金有望投入到大病保障中;有利于仿制药企业的供给侧出清;有利于引导企业投入更多资源到研发创新中。这将进一步提升我国医疗保障的水平和能力。

另外,从医疗健康产业需求侧分析,在国民收入持续增长、人口老龄化和疾病谱变化等驱动因素下,医疗健康消费需求仍将长期持续增长。本基金依然看好医疗健康消费升级、产业升级、创新崛起的投资机会。在投资中将贯彻顺应这一趋势,精选个股,努力为基金持有人创造更好的回报。

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